Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Restaurant Brands International
QSR
25,9 Mrd. $
| 10.442 $ | ﹤0,01 % |
144
-64
| -31 % | -4.873 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
652
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
| 10.438 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
653
DNP Select Income Fund
DNP
3,78 Mrd. $
| 10.424 $ | ﹤0,01 % |
966
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
654
Fresenius Medical Care
FMS
11,5 Mrd. $
| 10.401 $ | ﹤0,01 % |
460
+128
| +39 % | +2.873 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
655
CEL-SCI Corp
CVM
28,5 Mio. $
| 10.400 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +21.908 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,38 Mrd. $
| 10.373 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
657
Ryder
R
9,22 Mrd. $
| 10.288 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
658
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 10.262 $ | ﹤0,01 % |
35
+31
| +775 % | +9.016 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
659
ENI
E
84,8 Mrd. $
| 10.216 $ | ﹤0,01 % |
218
+44
| +25 % | +2.358 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
660
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 10.214 $ | ﹤0,01 % |
112
+12
| +12 % | +1.140 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
661
Equinox Gold
EQX
12,9 Mrd. $
| 10.187 $ | ﹤0,01 % |
1.048
+48
| +5 % | +619 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
662
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,19 Mrd. $
| 10.180 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
663
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,46 Mrd. $
| 10.092 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
664
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 10.053 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +9.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
665
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
| 9.957 $ | ﹤0,01 % |
+627
| Neu | +11.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 9.889 $ | ﹤0,01 % |
229
-115
| -33 % | -5.231 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
667
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 9.860 $ | ﹤0,01 % |
76
+4
| +6 % | +545 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
668
ATI
ATI
24,6 Mrd. $
| 9.855 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
669
Opendoor
OPEN
1,89 Mrd. $
| 9.846 $ | ﹤0,01 % |
2.131
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
670
Manulife Financial
MFC
74,9 Mrd. $
| 9.844 $ | ﹤0,01 % |
243
+30
| +14 % | +1.161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
671
HDFC Bank
HDB
117 Mrd. $
| 9.842 $ | ﹤0,01 % |
381
+311
| +444 % | +7.793 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
672
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 9.806 $ | ﹤0,01 % |
617
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
673
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 9.804 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +9.382 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
674
Block Inc
XYZ
47 Mrd. $
| 9.804 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
675
Northern Trust
NTRS
30,5 Mrd. $
| 9.796 $ | ﹤0,01 % |
56
+2
| +4 % | +329 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .