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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
NioCorp Developments
NB
457 Mio. $
| 13.135 $ | ﹤0,01 % |
2.725
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
602
iShares MSCI Israel ETF
EIS
885 Mio. $
| 13.037 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
603
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 13.027 $ | ﹤0,01 % |
169
-25
| -13 % | -1.964 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
604
ServiceTitan Inc
TTAN
7,94 Mrd. $
| 12.728 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
605
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 12.668 $ | ﹤0,01 % |
53
+17
| +47 % | +4.234 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
606
NiSource
NI
20,6 Mrd. $
| 12.601 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
607
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 12.556 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
608
CoreWeave
CRWV
34,1 Mrd. $
| 12.543 $ | ﹤0,01 % |
126
+16
| +15 % | +1.727 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
609
Woori Financial
WF
17,3 Mrd. $
| 12.399 $ | ﹤0,01 % |
216
-47
| -18 % | -3.049 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
610
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 12.386 $ | ﹤0,01 % |
102
+20
| +24 % | +2.189 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
611
Global X Uranium ETF
URA
4,99 Mrd. $
| 12.280 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
612
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 12.155 $ | ﹤0,01 % |
358
-12
| -3 % | -469 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
613
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 12.132 $ | ﹤0,01 % |
189
+20
| +12 % | +1.069 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
614
Butterfly Network
BFLY
1,89 Mrd. $
| 12.075 $ | ﹤0,01 % |
1.434
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
615
Plains GP Holdings
PAGP
5,53 Mrd. $
| 11.893 $ | ﹤0,01 % |
+490
| Neu | +11.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
616
Akamai
AKAM
13 Mrd. $
| 11.821 $ | ﹤0,01 % |
100
-5
| -5 % | -623 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
617
Pilgrim's Pride
PPC
6,61 Mrd. $
| 11.807 $ | ﹤0,01 % |
420
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
618
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 11.801 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
619
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,55 Mrd. $
| 11.790 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
620
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,37 Mrd. $
| 11.742 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
621
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
| 11.689 $ | ﹤0,01 % |
345
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
622
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 11.666 $ | ﹤0,01 % |
387
-200
| -34 % | -6.824 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
623
Western Union
WU
1,95 Mrd. $
| 11.550 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
624
People Inc
PPLI
2,9 Mrd. $
| 11.540 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
625
Century Aluminum
CENX
3,42 Mrd. $
| 11.503 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .