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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,81%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.990
Nova
538
Aumentada
500
Reduzida
312
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Deutsche Bank
DB
US$ 68,8 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
610
+127
| +26% | +US$ 4,77 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
502
Emcor
EME
US$ 28,3 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
29
+1
| +4% | +US$ 771 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
503
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
168
-6
| -3% | -US$ 841 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
504
Woodside Energy
WDS
US$ 39,9 bi
| US$ 21,7 mil | ﹤0,01% |
977
+273
| +39% | +US$ 6,14 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
505
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,92 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
185
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
506
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
507
Quanta Services
PWR
US$ 87,9 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
33
+27
| +450% | +US$ 17,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
508
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,6 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
509
Rivian
RIVN
US$ 20 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
1.409
+44
| +3% | +US$ 714 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
510
C3.ai
AI
US$ 1,9 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
1.905
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
511
Autodesk
ADSK
US$ 55 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
512
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 48,4 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
57
+42
| +280% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
513
CEL-SCI Corp
CVM
US$ 24,8 mi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
514
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,25 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
1.358
+8
| +0,6% | +US$ 123 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
515
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
319
+201
| +170% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
516
RELX
RELX
US$ 69,2 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
605
+390
| +181% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
517
Williams Companies
WMB
US$ 84,3 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
292
-17
| -6% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
518
CareDx
CDNA
US$ 4,24 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
+303
| Nova | +US$ 13,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
519
Alcon
ALC
US$ 35,8 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
304
+92
| +43% | +US$ 6,38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
520
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 12,4 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
1.557
-282
| -15% | -US$ 3,49 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
521
GraniteShares Platinum Shares
PLTM
US$ 167 mi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
1.200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
522
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,91 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
523
US Foods
USFD
US$ 23,6 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
209
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
524
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,93 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
228
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
525
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 895 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
475
+225
| +90% | +US$ 8,42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.990 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 538 novas, 500 aumentaram, 312 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 538 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.