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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
JD.com
JD
$347億
| $8,459 | ﹤0.01% |
318
+181
| +132% | +$5,248 |
2025 Q3
4四半期
|
|
727
Summit Therapeutics
SMMT
$124億
| $8,455 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$7,479 |
2026 Q3
0四半期
|
|
728
KE Holdings
BEKE
$189億
| $8,442 | ﹤0.01% |
501
+264
| +111% | +$4,425 |
2025 Q4
3四半期
|
|
729
FedEx Freight
FDXF
$166億
| $8,423 | ﹤0.01% |
77
+23
| +43% | +$3,147 |
2026 Q2
1四半期
|
|
730
Miller Industries
MLR
$5.94億
| $8,418 | ﹤0.01% |
+160
| 新規 | +$8,508 |
2026 Q3
0四半期
|
|
731
Unusual Machines
UMAC
$8.13億
| $8,348 | ﹤0.01% |
+341
| 新規 | +$7,922 |
2026 Q3
0四半期
|
|
732
Sun Life Financial
SLF
$449億
| $8,343 | ﹤0.01% |
107
+25
| +30% | +$2,011 |
2025 Q3
4四半期
|
|
733
SSR Mining
SSRM
$59.5億
| $8,330 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
734
Accelerant Holdings
ARX
$42.9億
| $8,327 | ﹤0.01% |
+422
| 新規 | +$6,997 |
2026 Q3
0四半期
|
|
735
Equinor
EQNR
$1099億
| $8,320 | ﹤0.01% |
200
+4
| +2% | +$161 |
2025 Q4
3四半期
|
|
736
Macy's
M
$63.1億
| $8,289 | ﹤0.01% |
364
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
737
Viking Holdings
VIK
$380億
| $8,225 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
738
iShares Global Energy ETF
IXC
$33.7億
| $8,204 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
739
Canadian Pacific Kansas City
CP
$797億
| $8,175 | ﹤0.01% |
96
+27
| +39% | +$2,449 |
2025 Q4
3四半期
|
|
740
Okta
OKTA
$352億
| $8,156 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
741
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.51億
| $8,089 | ﹤0.01% |
+359
| 新規 | +$8,084 |
2026 Q3
0四半期
|
|
742
Coastal Financial
CCB
$6.86億
| $8,068 | ﹤0.01% |
+202
| 新規 | +$1.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
743
IQVIA
IQV
$458億
| $8,066 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
744
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $8,013 | ﹤0.01% |
+321
| 新規 | +$8,064 |
2026 Q3
0四半期
|
|
745
Intuit
INTU
$948億
| $7,996 | ﹤0.01% |
29
+2
| +7% | +$628 |
2025 Q3
4四半期
|
|
746
Rigetti Computing
RGTI
$38.3億
| $7,981 | ﹤0.01% |
507
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
747
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$502億
| $7,934 | ﹤0.01% |
78
+14
| +22% | +$1,483 |
2025 Q4
3四半期
|
|
748
Quest Diagnostics
DGX
$269億
| $7,925 | ﹤0.01% |
34
+24
| +240% | +$5,548 |
2025 Q3
4四半期
|
|
749
Philips
PHG
$263億
| $7,912 | ﹤0.01% |
324
+42
| +15% | +$1,104 |
2025 Q3
4四半期
|
|
750
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$55.7億
| $7,903 | ﹤0.01% |
110
+44
| +67% | +$3,257 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。