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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Doximity
DOCS
$59.5億
| $1,417 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1202
Best Buy
BBY
$209億
| $1,412 | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +$518 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1203
GRAIL Inc
GRAL
$59.2億
| $1,402 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1204
CoreWeave
CRWV
$299億
| $1,394 | ﹤0.01% |
16
-110
| -87% | -$9,394 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1205
Gemini Space Station
GEMI
$3.97億
| $1,394 | ﹤0.01% |
+270
| 新規 | +$1,210 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1206
Grupo Cibest SA
CIB
$231億
| $1,393 | ﹤0.01% |
15
+9
| +150% | +$832 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1207
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $1,392 | ﹤0.01% |
5
-30
| -86% | -$8,923 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1208
Applied Optoelectronics
AAOI
$57.3億
| $1,390 | ﹤0.01% |
14
+9
| +180% | +$1,010 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1209
Everforth Inc
EFOR
$17.9億
| $1,382 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,170 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1210
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.95億
| $1,380 | ﹤0.01% |
+108
| 新規 | +$1,367 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1211
First Bancorp
FBP
$41.4億
| $1,370 | ﹤0.01% |
52
+10
| +24% | +$279 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1212
Credo Technology Group
CRDO
$277億
| $1,364 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1213
Ventas
VTR
$445億
| $1,361 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1214
Strive Inc
ASST
$29.2億
| $1,353 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$854 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1215
Materion
MTRN
$46.1億
| $1,348 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +$251 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1216
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $1,345 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1217
Patterson-UTI
PTEN
$45.7億
| $1,344 | ﹤0.01% |
123
+23
| +23% | +$252 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1218
Replimune Group
REPL
$10.8億
| $1,338 | ﹤0.01% |
+101
| 新規 | +$1,277 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1219
USA Today Co
TDAY
$10.1億
| $1,328 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1220
BigBear.ai
BBAI
$10.3億
| $1,325 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1221
Encore Capital Group
ECPG
$20.7億
| $1,323 | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +$96 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1222
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $1,316 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -$287 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1223
Roblox
RBLX
$378億
| $1,314 | ﹤0.01% |
31
+20
| +182% | +$907 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1224
First Horizon
FHN
$111億
| $1,313 | ﹤0.01% |
57
+36
| +171% | +$899 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1225
Nordson
NDSN
$178億
| $1,313 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。