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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Sable Offshore Corp
SOC
$3.7億
| $1,208 | ﹤0.01% |
+349
| 新規 | +$1,556 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1252
Renasant Corp
RNST
$35.5億
| $1,206 | ﹤0.01% |
+31
| 新規 | +$1,303 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1253
Neogen
NEOG
$25.7億
| $1,204 | ﹤0.01% |
94
+12
| +15% | +$136 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1254
SES AI
SES
$3.09億
| $1,200 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1255
Nutrien
NTR
$339億
| $1,195 | ﹤0.01% |
+17
| 新規 | +$1,211 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1256
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MSSM
$6.88億
| $1,194 | ﹤0.01% |
+21
| 新規 | +$1,253 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1257
Wave Life Sciences
WVE
$6.65億
| $1,192 | ﹤0.01% |
+322
| 新規 | +$1,694 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1258
Virtus Investment Partners
VRTS
$8.43億
| $1,191 | ﹤0.01% |
9
+1
| +13% | +$156 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1259
Charles River Laboratories
CRL
$162億
| $1,181 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1260
Sonoco
SON
$49.9億
| $1,172 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1261
W.P. Carey
WPC
$150億
| $1,168 | ﹤0.01% |
18
+4
| +29% | +$284 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1262
Mercury Systems
MRCY
$44.8億
| $1,162 | ﹤0.01% |
14
+5
| +56% | +$483 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1263
Albertsons Companies
ACI
$60.2億
| $1,161 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$1,265 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1264
Navitas Semiconductor
NVTS
$23.2億
| $1,161 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1265
Easterly Government Properties
DEA
$10.6億
| $1,160 | ﹤0.01% |
50
+10
| +25% | +$245 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1266
CAE Inc
CAE
$86.4億
| $1,153 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$1,208 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1267
Fulton Financial
FULT
$45億
| $1,151 | ﹤0.01% |
51
+21
| +70% | +$503 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1268
MediaAlpha
MAX
$8.41億
| $1,149 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$1,498 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1269
Maze Therapeutics
MAZE
$19億
| $1,142 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,165 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1270
AXIS Capital
AXS
$76億
| $1,136 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,248 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1271
Public Storage
PSA
$631億
| $1,132 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1272
Mohawk Industries
MHK
$87.5億
| $1,123 | ﹤0.01% |
9
+4
| +80% | +$497 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1273
PLDT
PHI
$39.5億
| $1,121 | ﹤0.01% |
63
-4
| -6% | -$75 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1274
Pentair
PNR
$109億
| $1,113 | ﹤0.01% |
21
+5
| +31% | +$318 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1275
Cboe Global Markets
CBOE
$369億
| $1,102 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +$567 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。