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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Sable Offshore Corp
SOC
USD 349 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
+349
| Nuevas | +USD 1.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1252
Renasant Corp
RNST
USD 3580 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
+31
| Nuevas | +USD 1.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1253
Neogen
NEOG
USD 2550 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
94
+12
| +15% | +USD 136 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1254
SES AI
SES
USD 252 M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1255
Nutrien
NTR
USD 34.5 mil M
| USD 1.2 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1256
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF
MSSM
USD 684 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 1.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1257
Wave Life Sciences
WVE
USD 635 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
+322
| Nuevas | +USD 1.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1258
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 827 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
9
+1
| +13% | +USD 156 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1259
Charles River Laboratories
CRL
USD 14.9 mil M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1260
Sonoco
SON
USD 5079 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1261
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
18
+4
| +29% | +USD 284 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1262
Mercury Systems
MRCY
USD 3990 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
14
+5
| +56% | +USD 483 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1263
Albertsons Companies
ACI
USD 6426 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1264
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2064 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1265
Easterly Government Properties
DEA
USD 1066 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
50
+10
| +25% | +USD 245 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1266
CAE Inc
CAE
USD 8622 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1267
Fulton Financial
FULT
USD 4542 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
51
+21
| +70% | +USD 503 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1268
MediaAlpha
MAX
USD 855 M
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 1.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1269
Maze Therapeutics
MAZE
USD 1807 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.16 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1270
AXIS Capital
AXS
USD 7743 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1271
Public Storage
PSA
USD 63.6 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1272
Mohawk Industries
MHK
USD 8771 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
9
+4
| +80% | +USD 497 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1273
PLDT
PHI
USD 3924 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
63
-4
| -6% | -USD 75 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1274
Pentair
PNR
USD 11.1 mil M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
21
+5
| +31% | +USD 318 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1275
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.8 mil M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +USD 567 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.