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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Terex
TEX
5,87 Mrd. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1252
Trex
TREX
5,09 Mrd. $
| 651 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +539 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1253
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 650 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1254
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
144 Mio. $
| 646 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1255
Eastern Bankshares
EBC
5,15 Mrd. $
| 645 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1256
Pinnacle West Capital
PNW
12,8 Mrd. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1257
Helen of Troy
HELE
655 Mio. $
| 640 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1258
Cinemark Holdings
CNK
4,64 Mrd. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
20
-1.800
| -99 % | -53.424 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1259
Voya Financial
VOYA
8,72 Mrd. $
| 634 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1260
Capitol Federal Financial
CFFN
1,03 Mrd. $
| 630 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1261
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 630 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1262
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
| 629 $ | ﹤0,01 % |
5
-20
| -80 % | -2.608 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1263
Paylocity
PCTY
9,21 Mrd. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1264
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1265
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 620 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1266
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
8,28 Mio. $
| 620 $ | ﹤0,01 % |
1.550
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1267
First Interstate BancSystem
FIBK
3,51 Mrd. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1268
Polaris
PII
3,13 Mrd. $
| 616 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1269
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 615 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +292 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1270
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 614 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1271
Adamas Trust
ADAM
696 Mio. $
| 610 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1272
Mohawk Industries
MHK
8,4 Mrd. $
| 607 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1273
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,3 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -96 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1274
Lineage Inc
LINE
7,93 Mrd. $
| 606 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1275
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,34 Mrd. $
| 605 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .