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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Arrowhead Research
ARWR
US$66.5億
| US$982 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1302
QuinStreet
QNST
US$11.3億
| US$976 | ﹤0.01% |
+65
| 新 | +US$1,142 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1303
已下市
LXP Industrial Trust
LXP
| US$975 | ﹤0.01% |
16
+5
| +45% | +US$299 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1304
Lincoln National
LNC
US$80.3億
| US$967 | ﹤0.01% |
24
+11
| +85% | +US$469 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1305
Foremost Lithium Resource & Technology
FMST
US$1217萬
| US$963 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1306
Carlyle Group
CG
US$142億
| US$952 | ﹤0.01% |
24
-2
| -8% | -US$91 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1307
Brighthouse Financial
BHF
US$25.6億
| US$949 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1308
Aura Minerals Inc
AUGO
US$66.3億
| US$945 | ﹤0.01% |
12
+11
| +1,100% | +US$804 |
2026 Q2
1季度
|
|
1309
FMC
FMC
US$7.86億
| US$931 | ﹤0.01% |
105
-36
| -26% | -US$394 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1310
Arbe Robotics
ARBE
US$5939萬
| US$930 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1311
CVB Financial
CVBF
US$39.4億
| US$930 | ﹤0.01% |
43
+14
| +48% | +US$316 |
2026 Q2
1季度
|
|
1312
Bankunited
BKU
US$31.2億
| US$929 | ﹤0.01% |
22
+2
| +10% | +US$93 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1313
First Advantage
FA
US$37億
| US$926 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$1,077 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1314
TransUnion
TRU
US$157億
| US$917 | ﹤0.01% |
15
+11
| +275% | +US$858 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1315
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.74億
| US$912 | ﹤0.01% |
+79
| 新 | +US$1,087 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1316
Hubbell
HUBB
US$233億
| US$908 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$476 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1317
AEye
LIDR
US$3745萬
| US$900 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1318
FormFactor
FORM
US$72.6億
| US$896 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$685 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1319
Heartflow Inc
HTFL
US$51.4億
| US$896 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$683 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1320
Ocean Power Technologies
OPTT
US$555萬
| US$893 | ﹤0.01% |
+666
| 新 | +US$3,301 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1321
Xtend AI Robotics, Inc.
XTND
US$3.41億
| US$890 | ﹤0.01% |
+250
| 新 | +US$1,112 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1322
First Hawaiian
FHB
US$30.1億
| US$887 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1323
Inseego
INSG
US$8412萬
| US$883 | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1324
Invesco
IVZ
US$126億
| US$875 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1325
Ovintiv
OVV
US$174億
| US$868 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。