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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Ennis
EBF
US$5.71억
| US$553 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1302
Uniti Group
UNIT
US$13억
| US$551 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1303
Scholar Rock
SRRK
US$52.4억
| US$550 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1304
First American
FAF
US$67.9억
| US$549 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1305
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.7억
| US$549 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1306
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$548 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$491 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1307
Nice
NICE
US$67.4억
| US$546 | ﹤0.01% |
6
-3
| -33% | -US$291 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1308
Edwards Lifesciences
EW
US$510억
| US$543 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1309
CF Industries
CF
US$176억
| US$542 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1310
Amer Sports
AS
US$172억
| US$542 | ﹤0.01% |
16
-1,159
| -99% | -US$4.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1311
BCE
BCE
US$186억
| US$541 | ﹤0.01% |
25
-122
| -83% | -US$2.93천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1312
First Horizon
FHN
US$110억
| US$539 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1313
Murphy USA
MUSA
US$98.6억
| US$539 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$543 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1314
Caris Life Sciences
CAI
US$91.4억
| US$535 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$537 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1315
GameStop
GME
US$133억
| US$530 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1316
SBA Communications
SBAC
US$184억
| US$530 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1317
Southside Bancshares
SBSI
US$9.18억
| US$528 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1318
Idexx Laboratories
IDXX
US$436억
| US$527 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$561 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1319
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$524 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1320
Itaú Unibanco
ITUB
US$1069억
| US$524 | ﹤0.01% |
64
-581
| -90% | -US$4.82천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1321
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$522 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1322
Portland General Electric
POR
US$51.7억
| US$519 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1323
VF Corp
VFC
US$67.4억
| US$518 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1324
Four Corners Property Trust
FCPT
US$23.3억
| US$516 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1325
Dynex Capital
DX
US$27.4억
| US$512 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
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- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.