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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Westlake Corp
WLK
US$79.1억
| US$438 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$586 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1352
BJs Wholesale Club
BJ
US$133억
| US$437 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1353
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
US$564만
| US$434 | ﹤0.01% |
1,550
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1354
Hecla Mining
HL
US$96억
| US$433 | ﹤0.01% |
28
-10
| -26% | -US$176 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
CSAI
1355
Cloudastructure
CSAI
US$186만
| US$426 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1356
Cleveland-Cliffs
CLF
US$77.3억
| US$414 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$484 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1357
The RealReal
REAL
US$12.8억
| US$413 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1358
Fermi Inc
FRMI
US$17.2억
| US$413 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$285 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1359
Phinia Inc
PHIN
US$20.7억
| US$412 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$383 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1360
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$411 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1361
Avista
AVA
US$31.5억
| US$410 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$412 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1362
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.4억
| US$408 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1363
Globant
GLOB
US$19.1억
| US$406 | ﹤0.01% |
14
+3
| +27% | +US$120 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1364
Snap-on
SNA
US$183억
| US$403 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1365
International Flavors & Fragrances
IFF
US$235억
| US$397 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1366
Transocean
RIG
US$65.1억
| US$397 | ﹤0.01% |
81
-114
| -58% | -US$712 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1367
HCA Healthcare
HCA
US$997억
| US$390 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -US$1.69천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1368
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.37억
| US$389 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1369
Huntsman Corp
HUN
US$14.5억
| US$383 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$496 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1370
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.2억
| US$361 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1371
Tiptree Inc
TIPT
US$6.14억
| US$359 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$346 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1372
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.56억
| US$358 | ﹤0.01% |
+66
| 신규 | +US$429 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1373
Trump Media & Technology Group
DJT
US$18.6억
| US$357 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1374
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$352 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1375
Corpay
CPAY
US$270억
| US$334 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
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- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.