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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1271 M
| USD 788 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 913 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1352
Via Transportation Inc
VIA
USD 2995 M
| USD 787 | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 621 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1353
Everpure Inc
P
USD 41.1 mil M
| USD 785 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 565 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1354
Plexus
PLXS
USD 5783 M
| USD 783 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 767 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1355
Tencent Music
TME
USD 13.9 mil M
| USD 778 | ﹤0.01% |
98
+40
| +69% | +USD 348 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1356
Angi Inc
ANGI
USD 268 M
| USD 755 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1357
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 750 | ﹤0.01% |
18
-4
| -18% | -USD 185 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1358
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3001 M
| USD 747 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1359
Suzano
SUZ
USD 10.6 mil M
| USD 746 | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 744 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1360
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2934 M
| USD 743 | ﹤0.01% |
27
+7
| +35% | +USD 211 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1361
Ichor Holdings
ICHR
USD 1421 M
| USD 743 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +USD 139 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1362
Cogent Communications
CCOI
USD 383 M
| USD 741 | ﹤0.01% |
+95
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1363
Mobileye
MBLY
USD 5560 M
| USD 739 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1364
Align Technology
ALGN
USD 11 mil M
| USD 727 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1365
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 43.2 mil M
| USD 708 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 645 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1366
Timken Company
TKR
USD 7576 M
| USD 701 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1367
Knight Transportation
KNX
USD 9962 M
| USD 700 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1368
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 697 | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 780 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1369
Neurogene
NGNE
USD 471 M
| USD 696 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 891 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1370
Roivant Sciences
ROIV
USD 26.4 mil M
| USD 695 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 689 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1371
Palvella Therapeutics
PVLA
USD 1802 M
| USD 690 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1372
Carter's
CRI
USD 1197 M
| USD 689 | ﹤0.01% |
22
+6
| +38% | +USD 215 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1373
Packaging Corp of America
PKG
USD 22 mil M
| USD 688 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1374
Pinterest
PINS
USD 12.6 mil M
| USD 681 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1375
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 4756 M
| USD 677 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +USD 312 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.