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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 1212 M
| USD 328 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1377
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 3896 M
| USD 322 | ﹤0.01% |
15
-25
| -63% | -USD 383 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1378
B&G Foods
BGS
USD 175 M
| USD 322 | ﹤0.01% |
81
+3
| +4% | +USD 14 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1379
CNH Industrial
CNH
USD 18.6 mil M
| USD 315 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWO
1380
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 311 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1381
Nutanix
NTNX
USD 18.8 mil M
| USD 306 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1382
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.4 mil M
| USD 302 | ﹤0.01% |
1
-12
| -92% | -USD 3.62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1383
3D Systems Corp
DDD
USD 507 M
| USD 302 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1384
GDS Holdings
GDS
USD 4436 M
| USD 301 | ﹤0.01% |
10
-61
| -86% | -USD 2.36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1385
RLI Corp
RLI
USD 6150 M
| USD 296 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 268 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1386
ADMA Biologics
ADMA
USD 2453 M
| USD 293 | ﹤0.01% |
35
-2,965
| -99% | -USD 27 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1387
AerCap
AER
USD 23.2 mil M
| USD 292 | ﹤0.01% |
2
-26
| -93% | -USD 3.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1388
TransUnion
TRU
USD 16 mil M
| USD 289 | ﹤0.01% |
4
-7
| -64% | -USD 491 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1389
Dana Inc
DAN
USD 3037 M
| USD 273 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1390
Cognizant
CTSH
USD 33.2 mil M
| USD 272 | ﹤0.01% |
7
-7
| -50% | -USD 369 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1391
Kemper
KMPR
USD 1762 M
| USD 270 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 291 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1392
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1332 M
| USD 269 | ﹤0.01% |
10
-15
| -60% | -USD 320 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1393
Cracker Barrel
CBRL
USD 1505 M
| USD 267 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1394
Nouveau Monde Graphite
NMG
USD 293 M
| USD 266 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1395
DHT Holdings
DHT
USD 3889 M
| USD 265 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1396
Diana Shipping
DSX
USD 315 M
| USD 263 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1397
Zoom
ZM
USD 28.1 mil M
| USD 259 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1398
Delek US
DK
USD 4641 M
| USD 255 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 222 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1399
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2253 M
| USD 250 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 237 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1400
PPG Industries
PPG
USD 25.1 mil M
| USD 243 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -USD 111 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.