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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Septerna Inc
SEPN
USD 1931 M
| USD 861 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 835 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
SVC
1327
Service Properties Trust
SVC
USD 806 M
| USD 851 | ﹤0.01% |
+132
| Nuevas | +USD 1.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1328
Darling Ingredients
DAR
USD 9020 M
| USD 850 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1329
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 847 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1330
StoneX
SNEX
USD 6724 M
| USD 841 | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +USD 142 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1331
Alcoa
AA
USD 10.2 mil M
| USD 840 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1332
Amcor
AMCR
USD 21.3 mil M
| USD 838 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1333
Texas Capital Bancshares
TCBI
USD 4417 M
| USD 838 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 893 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1334
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4318 M
| USD 833 | ﹤0.01% |
14
+4
| +40% | +USD 249 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1335
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5709 M
| USD 831 | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 888 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1336
CRH
CRH
USD 56.8 mil M
| USD 828 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1337
Natera
NTRA
USD 58.4 mil M
| USD 827 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 628 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1338
Aecom
ACM
USD 7814 M
| USD 826 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 934 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1339
Equifax
EFX
USD 21 mil M
| USD 824 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1340
CRA International
CRAI
USD 1265 M
| USD 821 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 842 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1341
Primerica
PRI
USD 8519 M
| USD 818 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 903 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1342
Crescent Energy
CRGY
USD 5864 M
| USD 813 | ﹤0.01% |
63
+43
| +215% | +USD 527 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1343
Embecta
EMBC
USD 385 M
| USD 810 | ﹤0.01% |
+143
| Nuevas | +USD 644 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1344
StubHub Holdings
STUB
USD 2155 M
| USD 810 | ﹤0.01% |
+145
| Nuevas | +USD 1.15 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1345
Edison International
EIX
USD 22.2 mil M
| USD 806 | ﹤0.01% |
15
-343
| -96% | -USD 23.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1346
H2O America
HTO
USD 2465 M
| USD 802 | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +USD 126 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1347
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
USD 5873 M
| USD 800 | ﹤0.01% |
+47
| Nuevas | +USD 706 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1348
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 794 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1349
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2642 M
| USD 794 | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 806 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1350
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 846 M
| USD 789 | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 822 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.