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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Kinetik
KNTK
US$44억
| US$242 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1402
Vital Farms
VITL
US$4.04억
| US$233 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$223 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1403
Trustmark
TRMK
US$26.9억
| US$231 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1404
Grab
GRAB
US$117억
| US$230 | ﹤0.01% |
61
-172
| -74% | -US$626 |
2026 Q1
1분기
|
|
1405
Samsara
IOT
US$256억
| US$228 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$217 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1406
Biohaven
BHVN
US$22.2억
| US$224 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$161 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1407
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.1억
| US$208 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1408
Gildan
GIL
US$76억
| US$207 | ﹤0.01% |
4
-35
| -90% | -US$2.01천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1409
Valvoline
VVV
US$41.4억
| US$198 | ﹤0.01% |
5
-10
| -67% | -US$348 |
2026 Q1
1분기
|
|
1410
Crescent Energy
CRGY
US$56.3억
| US$197 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1411
DXC Technology
DXC
US$25.7억
| US$193 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1412
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$191 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$186 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1413
New Fortress Energy
NFE
US$2028만
| US$182 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1414
ICL Group
ICL
US$60.8억
| US$170 | ﹤0.01% |
34
-346
| -91% | -US$1.97천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1415
MINISO
MNSO
US$29.8억
| US$169 | ﹤0.01% |
14
-83
| -86% | -US$1.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1416
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20억
| US$166 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1417
JBS N.V.
JBS
US$407억
| US$143 | ﹤0.01% |
12
-258
| -96% | -US$3.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1418
Diversified Energy Company
DEC
US$9.9억
| US$139 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
AXIA.PRC
1419
상장폐지됨
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| US$127 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1420
Garrett Motion
GTX
US$41억
| US$109 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1421
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| US$73 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1422
Aura Minerals Inc
AUGO
US$65.9억
| US$63 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$79 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1423
ClearOne Inc
CLRO
US$514만
| US$50 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1424
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$48 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1425
Noodles & Co
NDLS
US$7100만
| US$45 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.