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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Caris Life Sciences
CAI
$90.4億
| $613 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -$225 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1402
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$47.1億
| $605 | ﹤0.01% |
108
+61
| +130% | +$389 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1403
VF Corp
VFC
$67.9億
| $605 | ﹤0.01% |
43
+12
| +39% | +$178 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1404
Helen of Troy
HELE
$6.57億
| $604 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1405
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
$1.44億
| $604 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1406
Gates Industrial Corp
GTES
$63.5億
| $603 | ﹤0.01% |
23
+3
| +15% | +$80 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1407
Americold
COLD
$41.3億
| $602 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1408
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.7億
| $601 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1409
Ryman Hospitality Properties
RHP
$89.9億
| $598 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$629 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1410
Gildan
GIL
$75億
| $597 | ﹤0.01% |
14
+10
| +250% | +$517 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1411
Hims & Hers Health
HIMS
$64.7億
| $596 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1412
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $595 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1413
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $592 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1414
Ennis
EBF
$5.73億
| $586 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1415
Terreno Realty
TRNO
$71億
| $581 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1416
Ellington Financial
EFC
$15.1億
| $580 | ﹤0.01% |
49
+7
| +17% | +$93 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1417
Granite Construction
GVA
$47.3億
| $580 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$615 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1418
Hormel Foods
HRL
$116億
| $579 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1419
Werner Enterprises
WERN
$17.3億
| $578 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1420
Newell Brands
NWL
$22.8億
| $576 | ﹤0.01% |
109
+24
| +28% | +$137 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1421
Yeti Holdings
YETI
$31.2億
| $575 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1422
News Corp Class A
NWSA
$166億
| $573 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1423
First Interstate BancSystem
FIBK
$34.4億
| $572 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1424
Delek US
DK
$45.6億
| $571 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +$200 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1425
Gladstone Commercial Corp
GOOD
$5.81億
| $569 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。