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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Caris Life Sciences
CAI
US$ 9,04 bi
| US$ 613 | ﹤0,01% |
20
-10
| -33% | -US$ 225 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1402
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,71 bi
| US$ 605 | ﹤0,01% |
108
+61
| +130% | +US$ 389 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1403
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
| US$ 605 | ﹤0,01% |
43
+12
| +39% | +US$ 178 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1404
Helen of Troy
HELE
US$ 657 mi
| US$ 604 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1405
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 144 mi
| US$ 604 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1406
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,35 bi
| US$ 603 | ﹤0,01% |
23
+3
| +15% | +US$ 80 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1407
Americold
COLD
US$ 4,13 bi
| US$ 602 | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1408
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,57 bi
| US$ 601 | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1409
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 8,99 bi
| US$ 598 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 629 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1410
Gildan
GIL
US$ 7,5 bi
| US$ 597 | ﹤0,01% |
14
+10
| +250% | +US$ 517 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1411
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,47 bi
| US$ 596 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1412
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 595 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1413
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 592 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1414
Ennis
EBF
US$ 573 mi
| US$ 586 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1415
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,1 bi
| US$ 581 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1416
Ellington Financial
EFC
US$ 1,51 bi
| US$ 580 | ﹤0,01% |
49
+7
| +17% | +US$ 93 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1417
Granite Construction
GVA
US$ 4,73 bi
| US$ 580 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 615 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1418
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 579 | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1419
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,73 bi
| US$ 578 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1420
Newell Brands
NWL
US$ 2,28 bi
| US$ 576 | ﹤0,01% |
109
+24
| +28% | +US$ 137 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1421
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,12 bi
| US$ 575 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1422
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 573 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1423
First Interstate BancSystem
FIBK
US$ 3,44 bi
| US$ 572 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1424
Delek US
DK
US$ 4,56 bi
| US$ 571 | ﹤0,01% |
8
+3
| +60% | +US$ 200 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1425
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 581 mi
| US$ 569 | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.