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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 568 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1427
Meritage Homes
MTH
US$ 4,18 bi
| US$ 566 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1428
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,96 bi
| US$ 564 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 570 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1429
Viasat
VSAT
US$ 8,47 bi
| US$ 564 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 600 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1430
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 562 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1431
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,11 bi
| US$ 561 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 567 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1432
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
US$ 2,37 bi
| US$ 560 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1433
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,4 bi
| US$ 555 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1434
Aurora
AUR
US$ 9,6 bi
| US$ 554 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1435
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,5 bi
| US$ 554 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1436
FLEX LNG
FLNG
US$ 1,55 bi
| US$ 554 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1437
Federal Signal
FSS
US$ 6,91 bi
| US$ 554 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 599 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1438
Conagra Brands
CAG
US$ 7,09 bi
| US$ 552 | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 614 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1439
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| US$ 551 | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1440
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 548 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1441
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 539 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1442
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 535 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1443
TPG
TPG
US$ 7,44 bi
| US$ 530 | ﹤0,01% |
12
-12
| -50% | -US$ 566 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1444
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 523 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1445
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,94 bi
| US$ 523 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1446
Dana Inc
DAN
US$ 2,89 bi
| US$ 519 | ﹤0,01% |
19
+9
| +90% | +US$ 259 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1447
Jackson Financial
JXN
US$ 8,82 bi
| US$ 518 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 512 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1448
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,57 bi
| US$ 518 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 502 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1449
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,73 bi
| US$ 515 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1450
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,33 bi
| US$ 500 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.