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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6606 M
| USD 332 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 318 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1552
VSE Corp
VSEC
USD 4158 M
| USD 330 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 411 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1553
Balchem Corp
BCPC
USD 5522 M
| USD 330 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 340 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1554
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5796 M
| USD 328 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 297 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1555
Tenable Holdings
TENB
USD 4626 M
| USD 328 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 324 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1556
EPAM Systems
EPAM
USD 7154 M
| USD 326 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 310 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1557
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5261 M
| USD 324 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1558
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4516 M
| USD 320 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 346 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1559
ADT
ADT
USD 5107 M
| USD 317 | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 369 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1560
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5595 M
| USD 316 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 298 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1561
Steven Madden
SHOO
USD 3251 M
| USD 314 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 309 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1562
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6137 M
| USD 313 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 296 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1563
Insight Enterprises
NSIT
USD 5027 M
| USD 313 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 283 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1564
Veeco
VECO
USD 2515 M
| USD 312 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 297 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1565
Cactus
WHD
USD 4210 M
| USD 312 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 318 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1566
AXT Inc
AXTI
USD 3381 M
| USD 310 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 258 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1567
The RealReal
REAL
USD 1275 M
| USD 310 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1568
Rogers Corp
ROG
USD 2303 M
| USD 306 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 265 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1569
Urban Outfitters
URBN
USD 7563 M
| USD 306 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1570
AAR Corp
AIR
USD 3886 M
| USD 305 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 397 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1571
Digi International
DGII
USD 2763 M
| USD 305 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 291 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1572
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3500 M
| USD 303 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 403 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1573
United Community Banks
UCB
USD 4489 M
| USD 301 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 318 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1574
RingCentral
RNG
USD 6632 M
| USD 299 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 243 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1575
Boise Cascade
BCC
USD 2732 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 313 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.