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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Victory Capital Holdings
VCTR
US$78.3億
| US$332 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$318 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1552
VSE Corp
VSEC
US$53.2億
| US$330 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$411 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1553
Balchem Corp
BCPC
US$56.6億
| US$330 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$340 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1554
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58億
| US$328 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$297 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1555
Tenable Holdings
TENB
US$43.3億
| US$328 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$324 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1556
EPAM Systems
EPAM
US$79.9億
| US$326 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$310 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1557
PTC Therapeutics
PTCT
US$53.7億
| US$324 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1558
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$46億
| US$320 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$346 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1559
ADT
ADT
US$72.4億
| US$317 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$369 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1560
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.5億
| US$316 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$298 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1561
Steven Madden
SHOO
US$31億
| US$314 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$309 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1562
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$62.6億
| US$313 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$296 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1563
Insight Enterprises
NSIT
US$47.1億
| US$313 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$283 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1564
Veeco
VECO
US$23.9億
| US$312 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$297 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1565
Cactus
WHD
US$47.7億
| US$312 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$318 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1566
AXT Inc
AXTI
US$26.4億
| US$310 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$258 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1567
The RealReal
REAL
US$17.9億
| US$310 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1568
Rogers Corp
ROG
US$22.7億
| US$306 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$265 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1569
Urban Outfitters
URBN
US$74.7億
| US$306 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$301 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1570
AAR Corp
AIR
US$46.5億
| US$305 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$397 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1571
Digi International
DGII
US$25.3億
| US$305 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$291 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1572
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$28.9億
| US$303 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$403 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1573
United Community Banks
UCB
US$44.9億
| US$301 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$318 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1574
RingCentral
RNG
US$60.6億
| US$299 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$243 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1575
Boise Cascade
BCC
US$24.8億
| US$297 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$313 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。