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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Victory Capital Holdings
VCTR
6,61 Mrd. $
| 332 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1552
VSE Corp
VSEC
4,16 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +411 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1553
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1554
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 328 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1555
Tenable Holdings
TENB
4,63 Mrd. $
| 328 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +324 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1556
EPAM Systems
EPAM
7,15 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +310 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1557
PTC Therapeutics
PTCT
5,26 Mrd. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1558
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,52 Mrd. $
| 320 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +346 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1559
ADT
ADT
5,11 Mrd. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +369 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1560
Cheesecake Factory
CAKE
5,6 Mrd. $
| 316 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +298 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1561
Steven Madden
SHOO
3,25 Mrd. $
| 314 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +309 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1562
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,14 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1563
Insight Enterprises
NSIT
5,03 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +283 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1564
Veeco
VECO
2,52 Mrd. $
| 312 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +297 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1565
Cactus
WHD
4,21 Mrd. $
| 312 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1566
AXT Inc
AXTI
3,38 Mrd. $
| 310 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +258 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1567
The RealReal
REAL
1,28 Mrd. $
| 310 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1568
Rogers Corp
ROG
2,3 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1569
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1570
AAR Corp
AIR
3,89 Mrd. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +397 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1571
Digi International
DGII
2,76 Mrd. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +291 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1572
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,5 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +403 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1573
United Community Banks
UCB
4,49 Mrd. $
| 301 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1574
RingCentral
RNG
6,63 Mrd. $
| 299 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +243 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1575
Boise Cascade
BCC
2,73 Mrd. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .