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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Construction Partners
ROAD
5,46 Mrd. $
| 361 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1527
3D Systems Corp
DDD
454 Mio. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1528
CNH Industrial
CNH
18,9 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1529
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,93 Mrd. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +386 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
INDV
1530
Nicht mehr gelistet
Indivior Pharmaceuticals
INDV
| 359 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +378 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1531
Impinj
PI
5,74 Mrd. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +323 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1532
Trustmark
TRMK
2,62 Mrd. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +140 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1533
Guardant Health
GH
23,5 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +327 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1534
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
8,93 Mio. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
1.550
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1535
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,64 Mrd. $
| 353 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1536
Otter Tail
OTTR
3,5 Mrd. $
| 353 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1537
Edgewell Personal Care
EPC
1,31 Mrd. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
13
+3
| +30 % | +83 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1538
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,29 Mrd. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +373 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1539
Emergent Biosolutions
EBS
330 Mio. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1540
Moelis & Co
MC
4,52 Mrd. $
| 346 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +394 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1541
RadNet
RDNT
5,75 Mrd. $
| 345 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +352 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1542
Diana Shipping
DSX
301 Mio. $
| 344 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1543
Merchants Bancorp
MBIN
2,42 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +104 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1544
Champion Homes
SKY
4,81 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1545
Cohu
COHU
2,37 Mrd. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1546
Tiptree Inc
TIPT
641 Mio. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1547
Pricesmart
PSMT
5,16 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1548
Enova International
ENVA
4,25 Mrd. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +455 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1549
Itaú Unibanco
ITUB
77,7 Mrd. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
39
-25
| -39 % | -202 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1550
Futu Holdings
FUTU
14,4 Mrd. $
| 332 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .