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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.81%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,990
신규
538
증가
500
축소
312
청산됨
95
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Construction Partners
ROAD
US$47.7억
| US$361 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$416 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1527
3D Systems Corp
DDD
US$3.01억
| US$360 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1528
CNH Industrial
CNH
US$201억
| US$360 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1529
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$50.8억
| US$359 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$386 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1530
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
US$61.2억
| US$359 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$378 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1531
Impinj
PI
US$53.9억
| US$359 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$323 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1532
Trustmark
TRMK
US$26.3억
| US$359 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +US$140 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1533
Guardant Health
GH
US$209억
| US$357 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$327 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1534
Altisource Portfolio Solutions SA Net Settle Stakeholder Warrants
ASPSW
US$814만
| US$357 | ﹤0.01% |
1,550
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1535
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$63.3억
| US$353 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$389 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1536
Otter Tail
OTTR
US$32.7억
| US$353 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$362 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1537
Edgewell Personal Care
EPC
US$13.4억
| US$351 | ﹤0.01% |
13
+3
| +30% | +US$83 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1538
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$32.5억
| US$351 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$373 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1539
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.11억
| US$350 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1540
Moelis & Co
MC
US$41.6억
| US$346 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$394 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1541
RadNet
RDNT
US$61.5억
| US$345 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$352 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1542
Diana Shipping
DSX
US$2.97억
| US$344 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1543
Merchants Bancorp
MBIN
US$24.6억
| US$343 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +US$104 |
2026 Q2
1분기
|
|
1544
Champion Homes
SKY
US$50억
| US$343 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$345 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1545
Cohu
COHU
US$21.8억
| US$341 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$271 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1546
Tiptree Inc
TIPT
US$6.42억
| US$340 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1547
Pricesmart
PSMT
US$51.5억
| US$339 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$360 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1548
Enova International
ENVA
US$41.9억
| US$335 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$455 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1549
Itaú Unibanco
ITUB
US$832억
| US$333 | ﹤0.01% |
39
-25
| -39% | -US$202 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1550
Futu Holdings
FUTU
US$137억
| US$332 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$326 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,990개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 538개, 500개 증가, 312개 감소 및 95개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 538개를 편입하고 95개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.