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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
H.B. Fuller
FUL
US$27.4억
| US$297 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$334 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1577
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$297 | ﹤0.01% |
+33
| 신규 | +US$326 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1578
UFP Technologies
UFPT
US$23억
| US$297 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$282 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1579
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43억
| US$296 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1580
SL Green Realty
SLG
US$34.9억
| US$294 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$320 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1581
Diodes
DIOD
US$37.6억
| US$291 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$278 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1582
Highwoods Properties
HIW
US$33.6억
| US$291 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$315 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1583
Lazard
LAZ
US$36.3억
| US$290 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$334 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1584
CSW Industrials
CSW
US$48억
| US$289 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$305 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1585
Korn Ferry
KFY
US$42.7억
| US$287 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$317 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1586
PJT Partners
PJT
US$36.5억
| US$286 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$333 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1587
Protolabs
PRLB
US$20.2억
| US$285 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$247 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1588
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.3억
| US$283 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$328 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1589
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$12.1억
| US$282 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1590
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1억
| US$281 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1591
Centrus Energy
LEU
US$21.3억
| US$279 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$338 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1592
Surgery Partners
SGRY
US$20.8억
| US$278 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -US$150 |
2026 Q2
1분기
|
|
1593
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$277 | ﹤0.01% |
24
-22
| -48% | -US$301 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1594
RLI Corp
RLI
US$61.5억
| US$277 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1595
Virtu Financial
VIRT
US$49.7억
| US$276 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$300 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1596
Zoom
ZM
US$281억
| US$273 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1597
HNI Corp
HNI
US$34.8억
| US$272 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$274 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1598
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5억
| US$272 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$301 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1599
M/I Homes
MHO
US$31.2억
| US$271 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$295 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1600
BellRing Brands
BRBR
US$11.3억
| US$270 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.