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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.1억
| US$332 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$318 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1552
VSE Corp
VSEC
US$41.6억
| US$330 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$411 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1553
Balchem Corp
BCPC
US$55.2억
| US$330 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$340 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1554
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58억
| US$328 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$297 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1555
Tenable Holdings
TENB
US$46.3억
| US$328 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$324 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1556
EPAM Systems
EPAM
US$71.5억
| US$326 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$310 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1557
PTC Therapeutics
PTCT
US$52.6억
| US$324 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1558
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.2억
| US$320 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$346 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1559
ADT
ADT
US$51.1억
| US$317 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$369 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1560
Cheesecake Factory
CAKE
US$56억
| US$316 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$298 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1561
Steven Madden
SHOO
US$32.5억
| US$314 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$309 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1562
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$61.4억
| US$313 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$296 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1563
Insight Enterprises
NSIT
US$50.3억
| US$313 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$283 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1564
Veeco
VECO
US$25.2억
| US$312 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$297 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1565
Cactus
WHD
US$42.1억
| US$312 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$318 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1566
AXT Inc
AXTI
US$33.8억
| US$310 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$258 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1567
The RealReal
REAL
US$12.8억
| US$310 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1568
Rogers Corp
ROG
US$23억
| US$306 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$265 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1569
Urban Outfitters
URBN
US$75.6억
| US$306 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$301 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1570
AAR Corp
AIR
US$38.9억
| US$305 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$397 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1571
Digi International
DGII
US$27.6억
| US$305 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$291 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1572
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35억
| US$303 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$403 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1573
United Community Banks
UCB
US$44.9억
| US$301 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$318 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1574
RingCentral
RNG
US$66.3억
| US$299 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$243 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1575
Boise Cascade
BCC
US$27.3억
| US$297 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$313 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.