我們已在上線！
進一步了解
Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
H.B. Fuller
FUL
US$27.3億
| US$297 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$334 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1577
Genworth Financial
GNW
US$31.8億
| US$297 | ﹤0.01% |
+33
| 新 | +US$326 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1578
UFP Technologies
UFPT
US$24.3億
| US$297 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$282 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1579
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$39.5億
| US$296 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1580
SL Green Realty
SLG
US$35.3億
| US$294 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$320 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1581
Diodes
DIOD
US$42億
| US$291 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$278 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1582
Highwoods Properties
HIW
US$34.4億
| US$291 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$315 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1583
Lazard
LAZ
US$45億
| US$290 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$334 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1584
CSW Industrials
CSW
US$46.4億
| US$289 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$305 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1585
Korn Ferry
KFY
US$42.6億
| US$287 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$317 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1586
PJT Partners
PJT
US$39.1億
| US$286 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$333 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1587
Protolabs
PRLB
US$16.5億
| US$285 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$247 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1588
NETSTREIT Corp
NTST
US$23.6億
| US$283 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$328 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1589
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$8.63億
| US$282 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1590
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$17.5億
| US$281 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1591
Centrus Energy
LEU
US$23.1億
| US$279 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$338 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1592
Surgery Partners
SGRY
US$34.4億
| US$278 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -US$150 |
2026 Q2
1季度
|
|
1593
Rocket Companies
RKT
US$410億
| US$277 | ﹤0.01% |
24
-22
| -48% | -US$301 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1594
RLI Corp
RLI
US$63億
| US$277 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1595
Virtu Financial
VIRT
US$52.7億
| US$276 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$300 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1596
Zoom
ZM
US$286億
| US$273 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1597
HNI Corp
HNI
US$35.4億
| US$272 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$274 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1598
InvenTrust Properties
IVT
US$24.8億
| US$272 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$301 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1599
M/I Homes
MHO
US$32.5億
| US$271 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$295 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1600
BellRing Brands
BRBR
US$11.6億
| US$270 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。