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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
H.B. Fuller
FUL
2,74 Mrd. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1577
Genworth Financial
GNW
3,38 Mrd. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1578
UFP Technologies
UFPT
2,3 Mrd. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1579
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,3 Mrd. $
| 296 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1580
SL Green Realty
SLG
3,49 Mrd. $
| 294 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1581
Diodes
DIOD
3,76 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +278 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1582
Highwoods Properties
HIW
3,36 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +315 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1583
Lazard
LAZ
3,63 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1584
CSW Industrials
CSW
4,8 Mrd. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +305 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1585
Korn Ferry
KFY
4,27 Mrd. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +317 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1586
PJT Partners
PJT
3,65 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +333 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1587
Protolabs
PRLB
2,02 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +247 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1588
NETSTREIT Corp
NTST
1,73 Mrd. $
| 283 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1589
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,21 Mrd. $
| 282 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1590
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,01 Mrd. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1591
Centrus Energy
LEU
2,13 Mrd. $
| 279 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1592
Surgery Partners
SGRY
2,08 Mrd. $
| 278 $ | ﹤0,01 % |
20
-10
| -33 % | -150 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1593
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
24
-22
| -48 % | -301 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1594
RLI Corp
RLI
6,15 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1595
Virtu Financial
VIRT
4,97 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1596
Zoom
ZM
28,1 Mrd. $
| 273 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1597
HNI Corp
HNI
3,48 Mrd. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1598
InvenTrust Properties
IVT
2,35 Mrd. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1599
M/I Homes
MHO
3,12 Mrd. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +295 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1600
BellRing Brands
BRBR
1,13 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .