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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1602
EchoStar
ECHO
25,9 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
3
-8
| -73 % | -727 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1603
Samsara
IOT
26,3 Mrd. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1604
Warrior Met Coal
HCC
4,53 Mrd. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +273 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1605
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
6,38 Mio. $
| 264 $ | ﹤0,01 % |
1.550
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1606
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,3 Mrd. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +258 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1607
Kadant
KAI
3,1 Mrd. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +301 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1608
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +287 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1609
Oceaneering
OII
3,91 Mrd. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +286 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1610
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1611
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1612
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| 257 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +264 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1613
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 257 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +264 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1614
PDF Solutions
PDFS
1,66 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +243 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1615
ArcBest
ARCB
2,84 Mrd. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1616
California Resources
CRC
4,84 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +265 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1617
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +232 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1618
Unifirst Corp
UNF
5,09 Mrd. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1619
Herc Holdings
HRI
4,28 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1620
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1621
Somnigroup International
SGI
14,9 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1622
SPS Commerce
SPSC
3,33 Mrd. $
| 248 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1623
Palomar
PLMR
3,73 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +267 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1624
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,33 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +248 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1625
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
20
-186
| -90 % | -2.982 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .