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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
31,89%
Retorno est. (1 ano)
14,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,48%
Retorno est. (1 ano)
+14,82%
Retorno est. (3 anos)
+61,38%
Retorno est. (5 anos)
+47,67%
Retorno est. (10 anos)
+187,17%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 246 mil
(+0,03%)
Fluxo de capital
-US$ 5,85 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,64%
Posição
1.991
Nova
539
Aumentada
500
Reduzida
311
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 299 mil |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 263 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 998 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 623 mil |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 347 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,97% |
| 2 | Tecnologia | 5,52% |
| 3 | Financeiro | 1,73% |
| 4 | Saúde | 1,63% |
| 5 | Bens industriais | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,47 bi
| US$ 270 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1602
EchoStar
ECHO
US$ 24,9 bi
| US$ 269 | ﹤0,01% |
3
-8
| -73% | -US$ 727 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1603
Samsara
IOT
US$ 25,6 bi
| US$ 267 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1604
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,38 bi
| US$ 265 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 273 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1605
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
US$ 6,38 mi
| US$ 264 | ﹤0,01% |
1.550
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1606
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,33 bi
| US$ 263 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 258 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1607
Kadant
KAI
US$ 3,16 bi
| US$ 262 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1608
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,99 bi
| US$ 262 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 287 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1609
Oceaneering
OII
US$ 3,64 bi
| US$ 262 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 286 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1610
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,71 bi
| US$ 260 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 271 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1611
Itron
ITRI
US$ 3,86 bi
| US$ 260 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 281 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1612
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,39 bi
| US$ 257 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 264 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1613
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 74,4 bi
| US$ 257 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 264 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1614
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,67 bi
| US$ 256 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 243 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1615
ArcBest
ARCB
US$ 2,91 bi
| US$ 255 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 281 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1616
California Resources
CRC
US$ 4,7 bi
| US$ 254 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 265 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1617
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 253 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 232 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1618
Unifirst Corp
UNF
US$ 5,05 bi
| US$ 251 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 280 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1619
Herc Holdings
HRI
US$ 4,46 bi
| US$ 250 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 300 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1620
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 249 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 254 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1621
Somnigroup International
SGI
US$ 15,2 bi
| US$ 249 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 271 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1622
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,31 bi
| US$ 248 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 222 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1623
Palomar
PLMR
US$ 3,8 bi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 267 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1624
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,34 bi
| US$ 247 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 248 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1625
PG&E
PCG
US$ 39 bi
| US$ 246 | ﹤0,01% |
20
-186
| -90% | -US$ 2,98 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Consulate detinha 1.991 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 0,03% em relação a US$ 899 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Consulate mostra 539 novas, 500 aumentaram, 311 reduções e 96 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil. A maior venda foi de 10x Genomics, estimada em US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Financial Consulate no T3 2026 foi SK Hynix Inc: 702 ações no valor de US$ 129 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 619 mil.
- A maior redução de Financial Consulate em T3 2026 foi em 10x Genomics, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 135 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T3 2026.
- Financial Consulate abriu 539 novas posições e encerrou 96 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 0,03% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.