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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
OneSpaWorld
OSW
US$32.4億
| US$270 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$301 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1602
EchoStar
ECHO
US$299億
| US$269 | ﹤0.01% |
3
-8
| -73% | -US$727 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1603
Samsara
IOT
US$240億
| US$267 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1604
Warrior Met Coal
HCC
US$44.6億
| US$265 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$273 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1605
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
US$638萬
| US$264 | ﹤0.01% |
1,550
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1606
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$24.5億
| US$263 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$258 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1607
Kadant
KAI
US$35.5億
| US$262 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$301 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1608
Minerals Technologies
MTX
US$19.3億
| US$262 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$287 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1609
Oceaneering
OII
US$34.9億
| US$262 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$286 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1610
Helmerich & Payne
HP
US$35.8億
| US$260 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$271 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1611
Itron
ITRI
US$43.6億
| US$260 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$281 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1612
Chesapeake Utilities
CPK
US$35.8億
| US$257 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$264 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1613
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$257 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$264 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1614
PDF Solutions
PDFS
US$16.3億
| US$256 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$243 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1615
ArcBest
ARCB
US$29.4億
| US$255 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$281 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1616
California Resources
CRC
US$41.5億
| US$254 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$265 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1617
Integer Holdings
ITGR
US$43.1億
| US$253 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$232 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1618
Unifirst Corp
UNF
US$42.8億
| US$251 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$280 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1619
Herc Holdings
HRI
US$55.4億
| US$250 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$300 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1620
Simmons First National
SFNC
US$34.2億
| US$249 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$254 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1621
Somnigroup International
SGI
US$145億
| US$249 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$271 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1622
SPS Commerce
SPSC
US$28.5億
| US$248 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$222 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1623
Palomar
PLMR
US$41.8億
| US$247 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$267 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1624
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.7億
| US$247 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$248 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1625
PG&E
PCG
US$291億
| US$246 | ﹤0.01% |
20
-186
| -90% | -US$2,982 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。