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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
CoreCivic
CXW
US$27.6億
| US$226 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$227 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1652
Mirion Technologies
MIR
US$44.5億
| US$226 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$253 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1653
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.4億
| US$225 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$213 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1654
Versigent PLC
VGNT
US$29.8億
| US$225 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +US$178 |
2026 Q2
1季度
|
|
1655
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$74.8億
| US$222 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$198 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1656
Celanese
CE
US$55.9億
| US$222 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$228 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1657
Customers Bancorp
CUBI
US$28.5億
| US$222 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$236 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1658
Interparfums
IPAR
US$41.8億
| US$222 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$236 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1659
Q2 Holdings
QTWO
US$45.4億
| US$222 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$237 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1660
National Healthcare
NHC
US$33.2億
| US$220 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$222 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1661
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.2億
| US$218 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$231 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1662
Artisan Partners
APAM
US$27.1億
| US$217 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$237 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1663
StepStone Group
STEP
US$39.5億
| US$217 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$233 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1664
MasTec
MTZ
US$149億
| US$214 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -US$562 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1665
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$2.6億
| US$213 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1666
BancFirst
BANF
US$39.8億
| US$211 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$225 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1667
Saul Centers
BFS
US$7.04億
| US$211 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$236 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1668
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2億
| US$210 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$216 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1669
Take-Two Interactive
TTWO
US$423億
| US$208 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -US$925 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1670
FIVE9
FIVN
US$21.2億
| US$205 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$182 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1671
Signet Jewelers
SIG
US$45.6億
| US$205 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$183 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1672
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$40.8億
| US$205 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$209 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1673
Ballard Power Systems
BLDP
US$5.02億
| US$204 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1674
DNOW Inc
DNOW
US$25.4億
| US$202 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$195 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1675
UDR
UDR
US$116億
| US$202 | ﹤0.01% |
6
-8
| -57% | -US$300 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。