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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
CoreCivic
CXW
2,97 Mrd. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1652
Mirion Technologies
MIR
3,69 Mrd. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1653
Chefs' Warehouse
CHEF
4,32 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +213 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1654
Versigent PLC
VGNT
2,93 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
5
+4
| +400 % | +178 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1655
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,1 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1656
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +228 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1657
Customers Bancorp
CUBI
2,86 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1658
Interparfums
IPAR
3,69 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1659
Q2 Holdings
QTWO
4,33 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1660
National Healthcare
NHC
3,7 Mrd. $
| 220 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1661
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,67 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1662
Artisan Partners
APAM
2,38 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1663
StepStone Group
STEP
3,46 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +233 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1664
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -562 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1665
Nouveau Monde Graphite
NMG
310 Mio. $
| 213 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1666
BancFirst
BANF
3,74 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +225 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1667
Saul Centers
BFS
725 Mio. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1668
Enerpac Tool Group
EPAC
1,83 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1669
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
1
-4
| -80 % | -925 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1670
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1671
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1672
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,76 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +209 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1673
Ballard Power Systems
BLDP
516 Mio. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1674
DNOW Inc
DNOW
2,84 Mrd. $
| 202 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1675
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 202 $ | ﹤0,01 % |
6
-8
| -57 % | -300 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .