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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Century Communities
CCS
1,49 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1702
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1703
Rollins
ROL
16,7 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
6
-16
| -73 % | -601 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1704
Park National Corp
PRK
3,17 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1705
Perrigo
PRGO
2,19 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1706
Shake Shack
SHAK
2,85 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1707
HCI Group
HCI
2,46 Mrd. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1708
Teradata
TDC
3,19 Mrd. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +178 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1709
Asbury Automotive
ABG
3,56 Mrd. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +210 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1710
Comstock Resources
CRK
4,32 Mrd. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1711
Freshpet
FRPT
3,24 Mrd. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1712
BJ's Restaurants
BJRI
1,33 Mrd. $
| 172 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +192 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1713
Alpha Metallurgical Resources
AMR
2,02 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +174 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1714
Beacon Financial Corp
BBT
2,57 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +184 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1715
ManpowerGroup
MAN
2,15 Mrd. $
| 167 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1716
Transmedics
TMDX
2,29 Mrd. $
| 167 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1717
American States Water
AWR
3,42 Mrd. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1718
Sally Beauty Holdings
SBH
1,7 Mrd. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +158 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1719
Nicolet Bankshares
NIC
3,6 Mrd. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1720
Alkermes
ALKS
7,61 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1721
A10 Networks
ATEN
1,78 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1722
Casella Waste Systems
CWST
5,94 Mrd. $
| 161 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1723
Quaker Houghton
KWR
2,6 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1724
MillerKnoll
MLKN
1,48 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1725
Advance Auto Parts
AAP
2,72 Mrd. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +200 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .