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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Strategic Education
STRA
1,82 Mrd. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1727
Alamo Group
ALG
1,78 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1728
PROG Holdings
PRG
1,21 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1729
Adient
ADNT
1,28 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1730
Liquidia Corp
LQDA
3,82 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +376 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1731
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
4
-24
| -86 % | -1.071 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1732
Progyny
PGNY
2,22 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1733
NBT Bancorp
NBTB
2,75 Mrd. $
| 151 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1734
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1735
Stewart Information Services
STC
1,35 Mrd. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +201 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1736
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1737
Standard Motor Products
SMP
833 Mio. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +153 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1738
Cohen & Steers
CNS
3,65 Mrd. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1739
Kaiser Aluminum
KALU
1,75 Mrd. $
| 145 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1740
Lifestance Health
LFST
4,92 Mrd. $
| 145 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1741
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1742
Napco Security Technologies
NSSC
1,39 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1743
Apogee Enterprises
APOG
912 Mio. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1744
V2X
VVX
2,32 Mrd. $
| 142 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +156 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1745
Trupanion
TRUP
1,29 Mrd. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1746
Walker & Dunlop
WD
1,17 Mrd. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +177 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1747
Azenta
AZTA
1,6 Mrd. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1748
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1749
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
18
-18
| -50 % | -178 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1750
Curbline Properties
CURB
3,5 Mrd. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .