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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Harmony Biosciences
HRMY
2,1 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1777
Central Garden & Pet Co
CENT
2,84 Mrd. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1778
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +153 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1779
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +122 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1780
Artivion
AORT
1,14 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1781
Deluxe
DLX
1,07 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1782
United States Lime & Minerals
USLM
3,2 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1783
Metallus
MTUS
846 Mio. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1784
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1785
Vir Biotechnology
VIR
1,79 Mrd. $
| 112 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +100 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1786
Addus HomeCare
ADUS
2,27 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1787
Fox Factory Holding Corp
FOXF
633 Mio. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1788
Heritage Financial
HFWA
1,18 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +117 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1789
Dorian LPG
LPG
2,31 Mrd. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +96 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1790
Centerspace
CSR
958 Mio. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1791
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1792
Sezzle
SEZL
4,46 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1793
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,78 Mrd. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1794
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,92 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1795
United Fire Group
UFCS
1,47 Mrd. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +106 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1796
Winnebago Industries
WGO
815 Mio. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1797
Preferred Bank
PFBC
1,26 Mrd. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1798
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +96 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1799
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1800
Pediatrix Medical
MD
2,38 Mrd. $
| 103 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .