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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Harmony Biosciences
HRMY
USD 2104 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 116 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1777
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2840 M
| USD 117 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1778
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1455 M
| USD 117 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 153 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1779
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1451 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 122 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1780
Artivion
AORT
USD 1136 M
| USD 115 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1781
Deluxe
DLX
USD 1069 M
| USD 115 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 123 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1782
United States Lime & Minerals
USLM
USD 3205 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 113 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1783
Metallus
MTUS
USD 846 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 119 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1784
LiveRamp
RAMP
USD 2325 M
| USD 113 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 113 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1785
Vir Biotechnology
VIR
USD 1789 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 100 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1786
Addus HomeCare
ADUS
USD 2275 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1787
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 633 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 116 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1788
Heritage Financial
HFWA
USD 1183 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 117 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1789
Dorian LPG
LPG
USD 2313 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 96 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1790
Centerspace
CSR
USD 958 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 111 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1791
Element Solutions
ESI
USD 8093 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 111 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1792
Sezzle
SEZL
USD 4463 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1793
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2777 M
| USD 107 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 121 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1794
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3922 M
| USD 106 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 105 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1795
United Fire Group
UFCS
USD 1475 M
| USD 106 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 106 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1796
Winnebago Industries
WGO
USD 815 M
| USD 106 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1797
Preferred Bank
PFBC
USD 1265 M
| USD 105 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 105 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1798
Safety Insurance
SAFT
USD 1529 M
| USD 104 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 96 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1799
Openlane
OPLN
USD 4601 M
| USD 103 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 111 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1800
Pediatrix Medical
MD
USD 2380 M
| USD 103 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 105 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.