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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Strategic Education
STRA
USD 1815 M
| USD 156 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 162 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1727
Alamo Group
ALG
USD 1779 M
| USD 155 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 165 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1728
PROG Holdings
PRG
USD 1206 M
| USD 155 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 203 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1729
Adient
ADNT
USD 1281 M
| USD 152 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 173 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1730
Liquidia Corp
LQDA
USD 3818 M
| USD 152 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 376 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1731
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.1 mil M
| USD 152 | ﹤0.01% |
4
-24
| -86% | -USD 1.07 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1732
Progyny
PGNY
USD 2223 M
| USD 152 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 170 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1733
NBT Bancorp
NBTB
USD 2747 M
| USD 151 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 155 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1734
CorVel
CRVL
USD 4237 M
| USD 150 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 133 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1735
Stewart Information Services
STC
USD 1345 M
| USD 150 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 201 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1736
DoubleVerify
DV
USD 2116 M
| USD 149 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 138 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1737
Standard Motor Products
SMP
USD 833 M
| USD 149 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 153 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1738
Cohen & Steers
CNS
USD 3651 M
| USD 147 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 159 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1739
Kaiser Aluminum
KALU
USD 1754 M
| USD 145 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1740
Lifestance Health
LFST
USD 4915 M
| USD 145 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 142 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1741
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2732 M
| USD 144 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 152 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1742
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1389 M
| USD 143 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1743
Apogee Enterprises
APOG
USD 912 M
| USD 142 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 159 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1744
V2X
VVX
USD 2322 M
| USD 142 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 156 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1745
Trupanion
TRUP
USD 1286 M
| USD 141 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 160 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1746
Walker & Dunlop
WD
USD 1173 M
| USD 141 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 177 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1747
Azenta
AZTA
USD 1599 M
| USD 140 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 123 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1748
City Holding Co
CHCO
USD 1995 M
| USD 140 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 142 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1749
Sunrun
RUN
USD 1826 M
| USD 140 | ﹤0.01% |
18
-18
| -50% | -USD 178 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1750
Curbline Properties
CURB
USD 3501 M
| USD 140 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 149 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.