で公開中です！
詳しく見る
Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Strategic Education
STRA
$18.2億
| $156 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$162 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1727
Alamo Group
ALG
$17.8億
| $155 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$165 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1728
PROG Holdings
PRG
$12.1億
| $155 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$203 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1729
Adient
ADNT
$12.8億
| $152 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$173 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1730
Liquidia Corp
LQDA
$38.2億
| $152 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$376 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1731
Las Vegas Sands
LVS
$231億
| $152 | ﹤0.01% |
4
-24
| -86% | -$1,071 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1732
Progyny
PGNY
$22.2億
| $152 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$170 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1733
NBT Bancorp
NBTB
$27.5億
| $151 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$155 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1734
CorVel
CRVL
$42.4億
| $150 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$133 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1735
Stewart Information Services
STC
$13.5億
| $150 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$201 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1736
DoubleVerify
DV
$21.2億
| $149 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$138 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1737
Standard Motor Products
SMP
$8.33億
| $149 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$153 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1738
Cohen & Steers
CNS
$36.5億
| $147 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$159 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1739
Kaiser Aluminum
KALU
$17.5億
| $145 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$163 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1740
Lifestance Health
LFST
$49.2億
| $145 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$142 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1741
John Wiley & Sons Class A
WLY
$27.3億
| $144 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$152 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1742
Napco Security Technologies
NSSC
$13.9億
| $143 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$148 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1743
Apogee Enterprises
APOG
$9.12億
| $142 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$159 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1744
V2X
VVX
$23.2億
| $142 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$156 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1745
Trupanion
TRUP
$12.9億
| $141 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$160 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1746
Walker & Dunlop
WD
$11.7億
| $141 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$177 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1747
Azenta
AZTA
$16億
| $140 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$123 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1748
City Holding Co
CHCO
$19.9億
| $140 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$142 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1749
Sunrun
RUN
$18.3億
| $140 | ﹤0.01% |
18
-18
| -50% | -$178 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1750
Curbline Properties
CURB
$35億
| $140 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$149 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。