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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$156 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$162 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1727
Alamo Group
ALG
US$17.9억
| US$155 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$165 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1728
PROG Holdings
PRG
US$12.7억
| US$155 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$203 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1729
Adient
ADNT
US$13.3억
| US$152 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$173 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1730
Liquidia Corp
LQDA
US$35.5억
| US$152 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$376 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1731
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| US$152 | ﹤0.01% |
4
-24
| -86% | -US$1.07천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1732
Progyny
PGNY
US$22.3억
| US$152 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$170 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1733
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4억
| US$151 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$155 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1734
CorVel
CRVL
US$42.4억
| US$150 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$133 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1735
Stewart Information Services
STC
US$15억
| US$150 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$201 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1736
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$149 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$138 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1737
Standard Motor Products
SMP
US$8.42억
| US$149 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$153 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1738
Cohen & Steers
CNS
US$37.1억
| US$147 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$159 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1739
Kaiser Aluminum
KALU
US$18.8억
| US$145 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$163 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1740
Lifestance Health
LFST
US$47.7억
| US$145 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$142 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1741
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.4억
| US$144 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$152 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1742
Napco Security Technologies
NSSC
US$13.8억
| US$143 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$148 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1743
Apogee Enterprises
APOG
US$9.25억
| US$142 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$159 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1744
V2X
VVX
US$23억
| US$142 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$156 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1745
Trupanion
TRUP
US$13.1억
| US$141 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$160 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1746
Walker & Dunlop
WD
US$11.9억
| US$141 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$177 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1747
Azenta
AZTA
US$15.8억
| US$140 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$123 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1748
City Holding Co
CHCO
US$20.1억
| US$140 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$142 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1749
Sunrun
RUN
US$18.5억
| US$140 | ﹤0.01% |
18
-18
| -50% | -US$178 |
2026 Q2
1분기
|
|
1750
Curbline Properties
CURB
US$35억
| US$140 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$149 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.