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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Banner Corp
BANR
USD 2568 M
| USD 201 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 211 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1677
Hope Bancorp
HOPE
USD 1795 M
| USD 200 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 208 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1678
Provident Financial Services
PFS
USD 3015 M
| USD 200 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 213 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1679
Abivax
ABVX
USD 7875 M
| USD 199 | ﹤0.01% |
2
-7
| -78% | -USD 844 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1680
Agilysys
AGYS
USD 3387 M
| USD 195 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 215 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1681
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 195 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 169 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1682
OSI Systems
OSIS
USD 3196 M
| USD 195 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 213 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1683
Warby Parker
WRBY
USD 3173 M
| USD 195 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 182 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1684
ABM Industries
ABM
USD 3158 M
| USD 193 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 191 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1685
ADMA Biologics
ADMA
USD 2453 M
| USD 191 | ﹤0.01% |
19
-16
| -46% | -USD 148 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1686
Innoviva
INVA
USD 1521 M
| USD 191 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 191 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1687
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.3 mil M
| USD 190 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1688
Grab
GRAB
USD 11.7 mil M
| USD 190 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1689
CarGurus
CARG
USD 2915 M
| USD 187 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 210 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1690
Schrodinger
SDGR
USD 1691 M
| USD 187 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 118 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1691
ICL Group
ICL
USD 6079 M
| USD 186 | ﹤0.01% |
37
+3
| +9% | +USD 16 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1692
Vital Farms
VITL
USD 404 M
| USD 186 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1693
CONMED
CNMD
USD 1481 M
| USD 185 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 183 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1694
Photronics
PLAB
USD 1646 M
| USD 185 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 180 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1695
Veracyte
VCYT
USD 3701 M
| USD 185 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 193 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1696
First Bancorp
FBNC
USD 2646 M
| USD 184 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 192 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1697
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5316 M
| USD 184 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 203 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1698
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3293 M
| USD 184 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 176 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1699
DXP Enterprises
DXPE
USD 2446 M
| USD 182 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 179 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1700
Global Net Lease
GNL
USD 1684 M
| USD 182 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 197 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.