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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1677
Hope Bancorp
HOPE
1,8 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1678
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 200 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +213 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1679
Abivax
ABVX
7,68 Mrd. $
| 199 $ | ﹤0,01 % |
2
-7
| -78 % | -844 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1680
Agilysys
AGYS
3,4 Mrd. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +215 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1681
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 195 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1682
OSI Systems
OSIS
3,15 Mrd. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +213 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1683
Warby Parker
WRBY
3,2 Mrd. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1684
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1685
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
19
-16
| -46 % | -148 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1686
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1687
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1688
Grab
GRAB
11,4 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1689
CarGurus
CARG
2,81 Mrd. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +210 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1690
Schrodinger
SDGR
1,78 Mrd. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +118 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1691
ICL Group
ICL
6,16 Mrd. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
37
+3
| +9 % | +16 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1692
Vital Farms
VITL
392 Mio. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1693
CONMED
CNMD
1,48 Mrd. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1694
Photronics
PLAB
1,66 Mrd. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1695
Veracyte
VCYT
3,85 Mrd. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1696
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +192 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1697
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1698
Acadian Asset Management
AAMI
3,28 Mrd. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1699
DXP Enterprises
DXPE
2,42 Mrd. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1700
Global Net Lease
GNL
1,67 Mrd. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +197 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .