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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Covista Inc
CVSA
4,46 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1627
Par Pacific Holdings
PARR
3,87 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
MFP
1628
Midera Food Processing Inc
MFP
1,89 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +269 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1629
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
| 244 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1630
WisdomTree
WT
3,21 Mrd. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +220 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1631
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,72 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1632
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1633
Group 1 Automotive
GPI
2,92 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1634
Interface
TILE
2,11 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +248 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1635
Concentra Group Holdings
CON
5,01 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +234 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1636
Worthington Enterprises
WOR
3,14 Mrd. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +229 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1637
B&G Foods
BGS
171 Mio. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
83
+2
| +2 % | +7 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1638
NioCorp Developments
NB
430 Mio. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
66
-2.659
| -98 % | -11.465 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1639
Reynolds Consumer Products
REYN
4,85 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1640
Telephone and Data Systems
TDS
4,07 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +245 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1641
National Bank Holdings
NBHC
1,72 Mrd. $
| 236 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +255 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1642
CTS Corp
CTS
1,52 Mrd. $
| 235 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1643
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +255 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1644
Stride
LRN
3,3 Mrd. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1645
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1646
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +250 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1647
CleanSpark
CLSK
2,02 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1648
Adeia
ADEA
2,34 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +242 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1649
BGC Group
BGC
5,5 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +230 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1650
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .