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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Covista Inc
CVSA
$44.6億
| $245 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$254 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1627
Par Pacific Holdings
PARR
$38.7億
| $245 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$231 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
MFP
1628
Midera Food Processing Inc
MFP
$18.9億
| $245 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$269 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1629
Tidewater
TDW
$42.8億
| $244 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$252 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1630
WisdomTree
WT
$32.1億
| $243 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$220 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1631
Academy Sports + Outdoors
ASO
$37.2億
| $241 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$238 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1632
Calix
CALX
$23億
| $241 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$261 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1633
Group 1 Automotive
GPI
$29.2億
| $241 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$282 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1634
Interface
TILE
$21.1億
| $241 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$248 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1635
Concentra Group Holdings
CON
$50.1億
| $241 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$234 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1636
Worthington Enterprises
WOR
$31.4億
| $239 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$229 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1637
B&G Foods
BGS
$1.71億
| $238 | ﹤0.01% |
83
+2
| +2% | +$7 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1638
NioCorp Developments
NB
$4.3億
| $238 | ﹤0.01% |
66
-2,659
| -98% | -$1.15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1639
Reynolds Consumer Products
REYN
$48.5億
| $238 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$270 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1640
Telephone and Data Systems
TDS
$40.7億
| $238 | ﹤0.01% |
+7
| 新規 | +$245 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1641
National Bank Holdings
NBHC
$17.2億
| $236 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$255 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1642
CTS Corp
CTS
$15.2億
| $235 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$240 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1643
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| $234 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$255 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1644
Stride
LRN
$33億
| $234 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$253 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1645
Pinduoduo
PDD
$1125億
| $234 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$252 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1646
Independent Bank
INDB
$39.7億
| $233 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$250 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1647
CleanSpark
CLSK
$20.2億
| $232 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$236 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1648
Adeia
ADEA
$23.4億
| $231 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$242 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1649
BGC Group
BGC
$55億
| $231 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$230 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1650
WSFS Financial
WSFS
$40.4億
| $227 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$237 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。