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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$245 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$254 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1627
Par Pacific Holdings
PARR
US$38.7억
| US$245 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$231 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
MFP
1628
Midera Food Processing Inc
MFP
US$18.9억
| US$245 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$269 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1629
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$244 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$252 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1630
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$243 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$220 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1631
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$37.2억
| US$241 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$238 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1632
Calix
CALX
US$23억
| US$241 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$261 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1633
Group 1 Automotive
GPI
US$29.2억
| US$241 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$282 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1634
Interface
TILE
US$21.1억
| US$241 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$248 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1635
Concentra Group Holdings
CON
US$50.1억
| US$241 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$234 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1636
Worthington Enterprises
WOR
US$31.4억
| US$239 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$229 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1637
B&G Foods
BGS
US$1.71억
| US$238 | ﹤0.01% |
83
+2
| +2% | +US$7 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1638
NioCorp Developments
NB
US$4.3억
| US$238 | ﹤0.01% |
66
-2,659
| -98% | -US$1.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1639
Reynolds Consumer Products
REYN
US$48.5억
| US$238 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$270 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1640
Telephone and Data Systems
TDS
US$40.7억
| US$238 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$245 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1641
National Bank Holdings
NBHC
US$17.2억
| US$236 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$255 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1642
CTS Corp
CTS
US$15.2억
| US$235 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$240 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1643
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$234 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$255 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1644
Stride
LRN
US$33억
| US$234 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$253 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1645
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$234 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$252 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1646
Independent Bank
INDB
US$39.7억
| US$233 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$250 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1647
CleanSpark
CLSK
US$20.2억
| US$232 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$236 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1648
Adeia
ADEA
US$23.4억
| US$231 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$242 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1649
BGC Group
BGC
US$55억
| US$231 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$230 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1650
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$227 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$237 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.