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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Covista Inc
CVSA
USD 4463 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 254 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1627
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3865 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 231 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
MFP
1628
Midera Food Processing Inc
MFP
USD 1891 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 269 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1629
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 244 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 252 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1630
WisdomTree
WT
USD 3212 M
| USD 243 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 220 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1631
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3715 M
| USD 241 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 238 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1632
Calix
CALX
USD 2296 M
| USD 241 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 261 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1633
Group 1 Automotive
GPI
USD 2921 M
| USD 241 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 282 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1634
Interface
TILE
USD 2105 M
| USD 241 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 248 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1635
Concentra Group Holdings
CON
USD 5005 M
| USD 241 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 234 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1636
Worthington Enterprises
WOR
USD 3135 M
| USD 239 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 229 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1637
B&G Foods
BGS
USD 171 M
| USD 238 | ﹤0.01% |
83
+2
| +2% | +USD 7 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1638
NioCorp Developments
NB
USD 430 M
| USD 238 | ﹤0.01% |
66
-2,659
| -98% | -USD 11.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1639
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 4852 M
| USD 238 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 270 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1640
Telephone and Data Systems
TDS
USD 4067 M
| USD 238 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 245 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1641
National Bank Holdings
NBHC
USD 1722 M
| USD 236 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 255 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1642
CTS Corp
CTS
USD 1515 M
| USD 235 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 240 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1643
American Assets Trust
AAT
USD 1312 M
| USD 234 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 255 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1644
Stride
LRN
USD 3300 M
| USD 234 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 253 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1645
Pinduoduo
PDD
USD 113 mil M
| USD 234 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 252 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1646
Independent Bank
INDB
USD 3966 M
| USD 233 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 250 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1647
CleanSpark
CLSK
USD 2024 M
| USD 232 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 236 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1648
Adeia
ADEA
USD 2339 M
| USD 231 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 242 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1649
BGC Group
BGC
USD 5496 M
| USD 231 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 230 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1650
WSFS Financial
WSFS
USD 4037 M
| USD 227 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 237 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.