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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
H.B. Fuller
FUL
USD 2739 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 334 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1577
Genworth Financial
GNW
USD 3378 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
+33
| Nuevas | +USD 326 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1578
UFP Technologies
UFPT
USD 2303 M
| USD 297 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 282 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1579
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4301 M
| USD 296 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1580
SL Green Realty
SLG
USD 3485 M
| USD 294 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 320 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1581
Diodes
DIOD
USD 3760 M
| USD 291 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 278 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1582
Highwoods Properties
HIW
USD 3361 M
| USD 291 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 315 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1583
Lazard
LAZ
USD 3635 M
| USD 290 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 334 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1584
CSW Industrials
CSW
USD 4802 M
| USD 289 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 305 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1585
Korn Ferry
KFY
USD 4272 M
| USD 287 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 317 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1586
PJT Partners
PJT
USD 3652 M
| USD 286 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 333 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1587
Protolabs
PRLB
USD 2018 M
| USD 285 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 247 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1588
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1728 M
| USD 283 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 328 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1589
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
USD 1212 M
| USD 282 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1590
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2010 M
| USD 281 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1591
Centrus Energy
LEU
USD 2130 M
| USD 279 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 338 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1592
Surgery Partners
SGRY
USD 2082 M
| USD 278 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -USD 150 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1593
Rocket Companies
RKT
USD 33.2 mil M
| USD 277 | ﹤0.01% |
24
-22
| -48% | -USD 301 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1594
RLI Corp
RLI
USD 6150 M
| USD 277 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1595
Virtu Financial
VIRT
USD 4967 M
| USD 276 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 300 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1596
Zoom
ZM
USD 28.1 mil M
| USD 273 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1597
HNI Corp
HNI
USD 3480 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 274 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1598
InvenTrust Properties
IVT
USD 2350 M
| USD 272 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 301 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1599
M/I Homes
MHO
USD 3117 M
| USD 271 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 295 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1600
BellRing Brands
BRBR
USD 1131 M
| USD 270 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.