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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
CoreCivic
CXW
USD 2901 M
| USD 226 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 227 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1652
Mirion Technologies
MIR
USD 3716 M
| USD 226 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 253 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1653
Chefs' Warehouse
CHEF
USD 4377 M
| USD 225 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 213 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1654
Versigent PLC
VGNT
USD 3000 M
| USD 225 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +USD 178 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1655
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
USD 7133 M
| USD 222 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 198 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1656
Celanese
CE
USD 5182 M
| USD 222 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 228 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1657
Customers Bancorp
CUBI
USD 2660 M
| USD 222 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 236 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1658
Interparfums
IPAR
USD 3717 M
| USD 222 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 236 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1659
Q2 Holdings
QTWO
USD 4324 M
| USD 222 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 237 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1660
National Healthcare
NHC
USD 3807 M
| USD 220 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 222 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1661
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1694 M
| USD 218 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 231 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1662
Artisan Partners
APAM
USD 2442 M
| USD 217 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 237 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1663
StepStone Group
STEP
USD 3577 M
| USD 217 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 233 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1664
MasTec
MTZ
USD 13.8 mil M
| USD 214 | ﹤0.01% |
1
-2
| -67% | -USD 562 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1665
Nouveau Monde Graphite
NMG
USD 293 M
| USD 213 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1666
BancFirst
BANF
USD 3777 M
| USD 211 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 225 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1667
Saul Centers
BFS
USD 730 M
| USD 211 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 236 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1668
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1822 M
| USD 210 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 216 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1669
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.9 mil M
| USD 208 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -USD 925 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1670
FIVE9
FIVN
USD 2623 M
| USD 205 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 182 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1671
Signet Jewelers
SIG
USD 4481 M
| USD 205 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 183 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1672
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3884 M
| USD 205 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 209 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1673
Ballard Power Systems
BLDP
USD 523 M
| USD 204 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1674
DNOW Inc
DNOW
USD 2786 M
| USD 202 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 195 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1675
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 202 | ﹤0.01% |
6
-8
| -57% | -USD 300 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.