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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Inspire Medical Systems
INSP
USD 2056 M
| USD 139 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 120 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1752
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
USD 664 M
| USD 138 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 150 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1753
Innovex International
INVX
USD 2092 M
| USD 136 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 141 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1754
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
USD 2447 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1755
Evertec
EVTC
USD 1938 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1756
Sphere Entertainment
SPHR
USD 3912 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1757
Gentherm
THRM
USD 1558 M
| USD 134 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 155 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1758
Green Brick Partners
GRBK
USD 2771 M
| USD 133 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 142 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1759
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 140 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1760
National Vision
EYE
USD 1476 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 152 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1761
Dauch Corp
DCH
USD 1100 M
| USD 131 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 149 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1762
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2431 M
| USD 131 | ﹤0.01% |
6
-15
| -71% | -USD 370 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1763
Liquidity Services
LQDT
USD 1405 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 123 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1764
LTC Properties
LTC
USD 2358 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 123 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1765
NeoGenomics
NEO
USD 2131 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 116 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1766
Navient
NAVI
USD 797 M
| USD 127 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 126 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1767
Clear Secure
YOU
USD 4670 M
| USD 126 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 144 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1768
Hanmi Financial
HAFC
USD 953 M
| USD 124 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1769
Perdoceo Education
PRDO
USD 2121 M
| USD 124 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 131 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1770
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 573 M
| USD 124 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 135 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1771
Bristow Group
VTOL
USD 1202 M
| USD 123 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 132 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1772
Rush Street Interactive
RSI
USD 1838 M
| USD 122 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1773
Del Monte Corp
DMC
USD 1391 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 121 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1774
Progress Software
PRGS
USD 1899 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 124 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1775
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1153 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 135 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.