我們已在上線！
進一步了解
Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.89%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,991
新
539
增持
500
減碼
311
已平倉
96
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Inspire Medical Systems
INSP
US$18.8億
| US$139 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$120 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1752
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.81億
| US$138 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$150 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1753
Innovex International
INVX
US$17.9億
| US$136 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$141 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1754
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$26億
| US$135 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$148 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1755
Evertec
EVTC
US$21億
| US$135 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$148 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1756
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.8億
| US$135 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$148 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1757
Gentherm
THRM
US$16.9億
| US$134 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$155 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1758
Green Brick Partners
GRBK
US$28.1億
| US$133 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$142 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1759
Andersons Inc
ANDE
US$19.9億
| US$132 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$140 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1760
National Vision
EYE
US$14.3億
| US$132 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$152 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1761
Dauch Corp
DCH
US$11.1億
| US$131 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$149 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1762
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.7億
| US$131 | ﹤0.01% |
6
-15
| -71% | -US$370 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1763
Liquidity Services
LQDT
US$14.5億
| US$129 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$123 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1764
LTC Properties
LTC
US$24.8億
| US$129 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$123 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1765
NeoGenomics
NEO
US$22.3億
| US$129 | ﹤0.01% |
+7
| 新 | +US$116 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1766
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$8.15億
| US$127 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$126 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1767
Clear Secure
YOU
US$61.9億
| US$126 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$144 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1768
Hanmi Financial
HAFC
US$10億
| US$124 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$128 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1769
Perdoceo Education
PRDO
US$19.1億
| US$124 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$131 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1770
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.65億
| US$124 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$135 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1771
Bristow Group
VTOL
US$11.5億
| US$123 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$132 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1772
Rush Street Interactive
RSI
US$14.4億
| US$122 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$163 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1773
Del Monte Corp
DMC
US$13億
| US$120 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$121 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1774
Progress Software
PRGS
US$18.6億
| US$120 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$124 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1775
Gibraltar Industries
ROCK
US$13億
| US$119 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$135 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,991個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增539項、增加500檔、減碼311檔持股和已平倉96筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了539個部位，並平倉96個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。