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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
31,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+246.080 $
(+0,03 %)
Kapitalfluss
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,64 %
Position
1.991
Neu
539
Aufgestockt
500
Reduziert
311
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+619.178 $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+530.179 $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+402.519 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+299.376 $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+263.227 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+997.851 $ |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+623.310 $ |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+440.124 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+347.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,97 % |
| 2 | Technologie | 5,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,63 % |
| 5 | Industrie | 1,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Inspire Medical Systems
INSP
2,1 Mrd. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1752
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
676 Mio. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1753
Innovex International
INVX
1,95 Mrd. $
| 136 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +141 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1754
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,43 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1755
Evertec
EVTC
1,99 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1756
Sphere Entertainment
SPHR
4,01 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1757
Gentherm
THRM
1,42 Mrd. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1758
Green Brick Partners
GRBK
2,79 Mrd. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1759
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +140 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1760
National Vision
EYE
1,49 Mrd. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1761
Dauch Corp
DCH
1,11 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1762
Four Corners Property Trust
FCPT
2,42 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
6
-15
| -71 % | -370 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1763
Liquidity Services
LQDT
1,39 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1764
LTC Properties
LTC
2,34 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +123 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1765
NeoGenomics
NEO
2,11 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +116 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1766
Navient
NAVI
831 Mio. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1767
Clear Secure
YOU
4,69 Mrd. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1768
Hanmi Financial
HAFC
956 Mio. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1769
Perdoceo Education
PRDO
2,12 Mrd. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1770
Shenandoah Telecom
SHEN
570 Mio. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1771
Bristow Group
VTOL
1,13 Mrd. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1772
Rush Street Interactive
RSI
1,89 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1773
Del Monte Corp
DMC
1,41 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +121 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1774
Progress Software
PRGS
1,88 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1775
Gibraltar Industries
ROCK
1,17 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Consulate 1.991 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 899 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q3 2026 weist 539 neu, 500 erhöht, 311 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $. Der größte Verkauf betraf 10x Genomics mit einem geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 702 Aktien im Wert von 129.206 $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 619.178 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q3 2026 entfiel auf 10x Genomics und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 134.956 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 539 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .